Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleระบบการจัดการสภาพคล่อง กรณีของบริษัทในกลุ่มบริษัท เอทิลีน จำกัด / อภินันท์ โอฬาพิริยกุล =Liquidity Management System (LMS) : a case of Ethylene Company Limited Group
Author Apinun Olapiriyakul
Imprint 2555
Descript ก-ญ, 165 แผ่น: ภาพประกอบ,แผนภูมิ

SUMMARY

การศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายที่จะประมวลความรู้ ทฤษฎีด้านการบริหารจัดการสภาพคล่อง ศึกษาระบบการจัดการสภาพคล่อง โดยนำหลักการของความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการสภาพคล่องขององค์กร การบริหารการเงินสมัยใหม่นอกจากจะมุ่งให้ผู้ถือหุ้นได้รับความมั่งคั่งสูงสุด ยังเน้นที่การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายที่สำคัญ โดยเฉพาะนโยบายด้านการลงทุน นโยบายด้านการจัดหาเงิน ทุน และนโยบายการจ่ายเงินปันผล ระบบการจัดการสภาพคล่อง คือระบบการบริหารบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องทางการเงินโดยสถาบันการเงิน ระบบจะทำหน้าที่โอนเงินฝากส่วนเกินจากบัญชีของบริษัทย่อยไปฝากไว้ที่บัญชีเงินฝากของบริษัทแม่ ในขณะเดียวกันหากบริษัทย่อยมีความต้องการใช้เงิน ระบบจะโอนสภาพคล่องส่วนเกินโอนจากบริษัทแม่ไปยังบริษัทย่อย และคิดอัตราดอกเบี้ยระหว่างกันโดยอิงตามอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด สถานะการเป็นผู้กู้และผู้ให้กู้สามารถสลับตำแหน่งกันได้ และในเช้าวันรุ่งขึ้นระบบจะโอนเงินคืนไปยังบัญชีที่เป็นเจ้าของเงินตามจำนวนที่ได้โอนมาจากบัญชีนั้นเมื่อสิ้นวันก่อนหน้า
การวิเคราะห์เพื่อคัดเลือกธนาคารนั้น กลุ่มบริษัทฯจะพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละธนาคารที่ส่งข้อเสนอมาให้กับกลุ่มบริษัทฯทั้งหมด 7 ธนาคาร โดยมุ่งเน้นที่ปัจจัยหลักทางด้านบริการ ระบบช่วยเหลือ ความน่าเชื่อถือ กระบวนการทำงานของระบบ ข้อมูลข่าวสารและรายงาน และความปลอดภัยของระบบ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการใช้งานระบบการจัดการสภาพคล่อง โดยระบบดังกล่าวช่วยให้กลุ่มบริษัทฯลดดอกเบี้ยจ่ายสุทธิได้และได้รับประโยชน์ในด้านบริการเพิ่มเติมจากธนาคารที่ช่วยให้การบริหารการเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น
The purpose of this case study is to gather the knowledge in the field of process management, theory of liquidity management, and Liquidity Management System. Mainly intention is to apply those principles and turn into the real process to improve the efficiency and effectiveness of corporate liquidity management. Modern era of financial management not only maximize shareholder's wealth but also making the decision in the important policy especially in investment, financing and dividend Liquidity Management System is the tool to control the liquidity of the Company’s accounting by Financial Institutions. This system transfers surplus funds from the parent company to their subsidiary accounts. Meanwhile, if the subsidiary company needs fund, the excess funds from parent company will transfer to the subsidiary account. The interest rate is calculated based on the market rates. Status of the borrower and the lender can switch position. In the next morning, the system will transfer funds (the same amount that were transferred from at the end of the previous day) back to the owner account.
The raw data from 7 banks for select the one to take responsible of Liquidity Management system was analyzed by pros and cons. Focusing on the key services and support, reliability of systems and processes, information and reports and security of the system. The result of research showed that the Company group got benefit from the Liquidity Management System. The Company group can reduce net interest costs and get additional benefit from the services from the bank to manage financial with more efficient.


การจัดการเงินสด บริษัท -- การเงิน

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project53831004LIB USE ONLY



Location



Office of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram